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MSCI尘埃落定 特斯拉风云再起

2018-05-15 09:20来源:天鼎证券

周一两市受外围高开和MSCI影响小幅高开,随后出现严重分化,MSCI利好的金融权重和消费白马带着指数上涨,开板新股宏川智慧一字影响带动板块走强,特朗普发推特解禁中兴通讯刺激...

  【市场回顾】

  周一两市受外围高开和MSCI影响小幅高开,随后出现严重分化,MSCI利好的金融权重和消费白马带着指数上涨,开板新股宏川智慧一字影响带动板块走强,特朗普发推特解禁中兴通讯刺激5G概念异动,上周热点高送转填权概念整体表现弱势,不出意外周二以后也许指数将要进入MSCI主导的蓝筹行情。

  【热点题材】

  涨停复盘

  【热点解析】

  近端次新股

  富士康过会靴子落地,加上上周热点高送转回落,资金自然转向刚开板的近端次新,宏川智慧四连板,上周活跃的锋龙股份涨停助攻,叠加5G的天邑股份也成功涨停,叠加次新属性成为市场增光点。

  上周永和智控之后,所有的高送转填权标的都未能超过4板,而晚间宏川智慧四板直接特停,那么目前市场最新打下新高的个股也就断层了,短线操作大幅大幅加大,如果周二锋龙股份、天邑股份都不能扛起大旗,那么近端次新也很难炒了,不过考虑到不少近端次新比如锋龙股份叠加特斯拉,目前还是偏乐观的,只是板块高度有限。

  5G

  周日晚间特朗普发布推特称,正帮助中兴通讯快速恢复其业务,相关概念股大幅反弹。龙头中富通直接一字板块,科创新源(中兴通讯是公司第二大客户,同时叠加富士康概念)快速强势秒板,与中富通高度相似(概念、代码、股价)的小盘股神宇股份涨停助攻,近端次新天邑股份也涨停封板。

  晚间消息,刘副总理将应邀于5月15-19日赴美磋商,美国商务部或在两周内解决中兴出口禁令,我们放特斯拉和高通,美国放中兴,贸易摩擦大幅缓解。5G板块短期消息刺激持续性还有待观察,关注能否有二板换手龙头,重点留意龙头中富通和双重属性的科创新源。

  【后市展望】

  市场高低切换明明在进行,但是华峰股份、新光药业迟迟不复盘,使得切换进程十分不流畅,甚至有资金会去博弈永和智控反包(不然华峰股份出来补跌力度太大),短线操作难度在加大。

  昨天已经说到,MSCI将于北京时间5月15日凌晨公布其半年度指数调整的结果,确定6月份首次纳入A股的最终公司名单,被新纳入的股票有望获得短期热炒,投资者可密切关注。

  目前看,北上资金在持续大幅流入,周一两市加起来共流入58亿多,创下近一个月新高,MSCI纳入预期炒作实际上已经开始。

  从此次A股纳入MSCI成分股所属一级行业来看,潜在纳入成分股主要集中在金融权重(金融还有金融开放利好)和食品饮料等,消费股有两大投资路径,一方面,短线看,板块里面具有全球市场的公司,或者是中国独有品种的公司,将成为境外资金关注重点;另一方面,近年来我国农村和三四线城市居民消费能力显著增强,对于线上渠道占优、线下渠道下沉的大众品牌会是资金重点布局方向(消费降级)。

  最后,今日媒体报道,特斯拉(上海)获营业执照,汽车板块本来就是我国今年对外开放的重点行业(另一个是金融,金融还有纳入MSCI利好),中美双方在中美贸易谈判关键时间点释放善意,特斯拉、高通和中兴通讯就是双方博弈的结果。

  历史看,上海临港、天汽模是较为传统的特斯拉概念股,其他较为活跃的主要是一些特斯拉产业链的次新股例如旭升股份、威唐工业、保隆科技、岱美股份等。

  已经确定为特斯拉供应链的公司还包括科达利、众业达、宜安科技、天齐锂业、赣锋锂业、中科三环、长鹰信质、江特电机、方正电机、横店东磁、合锻智能、先导智能、拓普集团、均胜电子、宏发股份、安洁科技、万马股份、亚夏汽车、国机汽车、广东鸿图、华工科技、四维图新、联创电子、天通股份、万丰奥威等,小盘股弹性更大。

  同时,近期新开板的一些汽车零部件公司如伯特利、文灿股份、锋龙股份都是叠加特斯拉概念的。

  以上建议 仅供参考

  天鼎投顾人员:孙 腾

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作者:孙腾 访问:157
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