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基建定盘 石化爆发 大盘暴力阳

2018-08-08 09:17来源:天鼎证券

 8月7日,养老目标基金获批相对利好下下,沪指早盘小幅高开冲高后快速回落,随后在权重股带动下一反近期颓势,基建板块成反弹领头羊,中铁总确认年内铁路投资重返8000亿消息刺...

  8月7日,养老目标基金获批相对利好下下,沪指早盘小幅高开冲高后快速回落,随后在权重股带动下一反近期颓势,基建板块成反弹领头羊,中铁总确认年内铁路投资重返8000亿消息刺激下中国铁建等多只个股涨停,能源化工板块也在上海原油期货涨停带领下掀起涨停潮。

  【涨停复盘】

  【热点解析】

  大基建/西部大开发

  西部基建补短板基本是作为下半年重点国策的,相关个股均十分抗跌,我们的回踩5日均线低吸大法继续成功获利,盘面上叠加油气概念的新疆浩源4连板成为当前市场最高高度,尤其是中国铁路总公司人士确认,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上,与年初计划的800亿元的铁路装备投资相比增长了50%,因此铁路基建股全面爆发,晋西车轴、海达股份、时代新材、中国铁建、晋亿实业等涨停。此外,7月挖掘机销量创新高消息刺激下趋势票柳工涨停。

  回顾历史,我们发现,历次铁路投资增速显著放大都会给铁路基建股带来一波可观的涨幅:

  2008年11月四万亿后半年内铁路投资增速从50%大幅反弹至172%,中国铁建涨49%(2008年年初上市的次新股),中国中铁涨74%;

  2012年铁路投资增速从-44%反弹至8%,中国铁建涨71%,中国中铁涨34%,中国交建涨34%(2012年年初上市的次新股);

  2014年6月-2015年5月铁路投资增速从32%到44%,叠加一带一路国策催化,中国铁建涨556%,中国中铁涨831%,中国交建涨604%;

  这次我们同样可以期待一下,何况权重尚且如此,弹性更好的小票呢?当然,中国铁建这样大票历来持续性不佳,所以不宜追高,主要是当做低吸标的和观察指标,只要基建大票横盘,基建板块机会就会继续存在。短线关注小票海达股份、时代新材等。另一方面,西部基建继续执行5日线低吸策略。

  产品涨价/中报预增

  上市公司半年报渐入密集披露期,产品涨价带来业绩增长的机会被部分资金挖掘。

  在积极的财政政策的需求带动下,水泥、钢铁、化工等周期股需求显著放大,同时8月开始,今年京津冀及周边的秋冬季的环保督查工作开启,钢铁、水泥、化工等行业的减产限产工作再次大规模展开,相关产品供给严重受限。盘面上主要是美国重启对伊朗经济制裁、中国将减少进口美国能源、人民币贬值等多重利好刺激下上海原油期货涨停,推动油气板块大涨,磷化工则是本身基本面困境反转叠加司尔特连板带动而走强。

  盘面上,油气板块叠加新疆的新疆浩源4连板,是当前市场最高高度,叠加业绩预增概念的通源石油首先涨停,此外近期涨停过的贝肯能源、国际实业、宝莫股份、海默科技、胜利股份、新天然气以及趋势票杰瑞股份等涨停,磷化工方向司尔特2连板,带动六国化工、澄星股份、兴发集团、云天化等涨停,甲醇方向金牛化工2连板,天科股份涨停。

  这里原油期货已经出现回落,但是消息面上,国际能源署预计,到2019年,中国将成为全球最大的天然气进口国,因此油气大方向机会犹存,但是细分领域要从“油”切换到“气”了,周二涨停股里面新疆浩源、通源石油、胜利股份、新天然气都是带有天然气概念的,可以看一看持续性,此外贵州燃气、新疆火炬这样的传统天然气妖股也可以关注。当然,上半年我国油气开采行业利润同比增长2.6倍,昨天说的两个机构关注的标的,通源石油半年报净利增长15倍,杰瑞股份前三季净利预增6倍,表明整个油气设备服务板块景气周期来临,这个热点可以持续重点关注。即使有调整,也是低吸良机。

  另外,磷化工方向基本面早就扭转了,短线爆发有一定偶然性,主要看前排的司尔特、六国化工等的强度,操作上,钢铁、水泥本身就属于大基建板块,油气和磷化工等基本面也较为确定,因此可以执行5日线低吸策略。

  【后市展望】

  整体看,周二市场题材板块全面爆发,基建与能化的大涨说明政策或者业绩受益的个股得到资金疯狂追捧,我们也当对这类个股重点关注,但是成交额依然不大,因此这里还不能说完全企稳,短线来看,周二上午和下午均半日涨幅超过1%,历史上这种涨幅的次日都是短线调整的,因此操作上不宜随便追高。最后,自主可控方向这几天有企稳的意思,中线可以适当参与,短线等等也无妨。

  以上建议 仅供参考

  天鼎投顾人员:李鹏宇

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作者:李鹏宇 访问:184
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