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压制大盘的关键是什么?未来买什么

2018-08-09 08:38来源:天鼎证券

8月8日,早盘两市指数全线低开后逐渐回落,全天弱势盘整。截止收盘,沪指跌1.27%,创指跌2.14,两市成交较周二持平,全天沪股通净流入9.5亿,深股通净流入8亿。...

  8月8日,早盘两市指数全线低开后逐渐回落,全天弱势盘整。截止收盘,沪指跌1.27%,创指跌2.14,两市成交较周二持平,全天沪股通净流入9.5亿,深股通净流入8亿。

  盘面上,早盘油气板块持续活跃下指数一度冲高,但白酒、食品等大消费板块表现不佳,午后贸易战概念的黄金、农业板块异动下沪指出现显著回落,不过钢铁、水泥等大基建产业链板块仍受资金追捧。

  【涨停复盘】

  【热点解析】

  大基建/西部开发

  西部基建补短板基本是作为下半年重点国策的,相关个股均十分抗跌,我们的回踩5日均线低吸大法继续成功获利,叠加油气概念的新疆浩源5连板,新赛股份助攻涨停,此外云南博闻科技、浙江(大湾区建设刺激)尖峰集团和叠加次新的苏博特3只水泥股涨停,基建补短板自然会用到水泥,水泥行业的传统旺季是下半年,市场对此自然重点关注。

  消息面上,宁夏自治区召开成立60周年首场新闻发布会,确定自治区60周年大庆项目共计86个,总投资3057亿元,广东省公布《广东省发展改革委关于印发供给侧结构性改革补短板重大项目2018年投资计划的通知》,基建补短板是国策,不管是发达地区还是偏远地区都会有相关举措,不过发达地区比如广东、包括周一释放杭州大湾区利好的浙江,大多是多一个喊话的行为(本来就是要建设的),而西部大多是新增,这里基建不会一蹴而就,注意轮动炒作的节奏。

  产品涨价/中报增长

  消息上,中石油拟针对2018年11月到2019年3月的冬季天然气提价40%,加上国际能源署预计,到2019年,中国将成为全球最大的天然气进口国,天然气板块接力石油板块(本来就差不多)表现。盘面上叠加油气概念的新疆浩源5连板成为当前市场最高高度,叠加业绩预增的通源石油2板,天然气开采的石化机械和天然气运营的长春燃气涨停。当然,本来盘中涨停的更多,只是午后随着指数的不断走低而大多调整,加上石油期货已经出现回落,这里短线不宜再追高了。化工涨价股也分化走弱,仅有六国化工、中欣氟材和红宝丽3只个股涨停,板块效应缺失下接力难度是比较大的。

  但是在积极的财政政策的需求带动下,水泥、钢铁、化工、有色等周期股需求显著放大,同时8月开始,今年京津冀及周边的秋冬季的环保督查工作开启,钢铁、水泥、化工、有色等行业的减产限产工作再次大规模展开,相关产品供给严重受限。这些利好依然存在,中报时间窗口下,产品正在涨价的标的仍然是操作的重点,消息面上,8日美铝西澳突发罢工,如果事态继续恶化,不排除海外电解铝企业出现原材料短缺而减产,夜盘期货铝价格大涨,按照最近看期货炒股的习惯,不排除电解铝板块出现机会,操作上注意叠加次新的丽岛新材、深圳新星或者叠加西部的新疆众和、云铝股份等。

  【后市展望】

  整体看,经过周二无量的中长阳后,市场再陷分化和调整,应该说,筑底本身就是一个复杂过程,人气恢复不是一两天的事,所以目前重点仍然是个股行情,目前基于国策对于基建和涨价概念做低吸仍然是上策。

  放眼未来,虽然贸易战消息继续发酵,但是构已逐渐淡定,只不过是一些短期活跃资金比较慌而已,所以继续认为这里是阶段底部,只不过当前市场的核心影响因素是风险事件背后的风险偏好情况,也就是于政策和事件等对股市的影响。

  一般来说,科技股对风险偏好更为敏感,历史上,风险偏好提升初期,作为估值敏感型电子/军工/通信等板块提前反弹。因此如果市场切实反弹,我们认为科技股将是反弹的先锋。

  消息面上,国家科技教育领导小组调整为国家科技领导小组,研究、审议国家科技发展战略、规划及重大政策,李总理任组长,刘副总理鹤任副组长,我们可以看,期待一下这件事的催化效应。

  以上建议 仅供参考

  天鼎投顾人员:李鹏宇

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作者:李鹏宇 访问:193
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标签:大基建,资金,涨价,中报,西部建设

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